全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 投资组合管理 | 交易日期、证券代码、证券名称、买入数量、买入价格、卖出数量、卖出价格、持仓数量、持仓市值、收益率、投资收益、投资组合总值等 |
| 2 | 风险管理 | 投资组合标识、最大回撤、风险收益比、信用风险评级、市场风险评级、成本风险评级、剩余久期、协方差矩阵、风险价值、价值真实风险等 |
| 3 | 业绩评估 | 投资组合标识、投资组合类型、投资组合收益率、投资组合年化收益率、贝塔系数、夏普比率、信息比率、Jensensα、Treynor比率等 |
| 4 | 资金管理 | 现金余额、可用资金、冻结资金、待还款金额、借款金额、流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、净资产等 |
| 5 | 交易明细 | 交易日期、证券代码、证券名称、买入数量、买入价格、卖出数量、卖出价格、手续费、印花税、过户费、其他费用等 |
| 6 | 交易结算 | 交易日期、证券代码、证券名称、买入数量、买入价格、卖出数量、卖出价格、成交金额、成交费用、结算金额等 |
| 7 | 交易撤销 | 交易日期、证券代码、证券名称、撤销数量、撤销价格、撤销状态、撤销原因等 |
| 8 | 投资限制 | 最大持仓比例、最大单笔投资比例、最小持仓比例、最小单笔投资比例、最大借款额度、投资期限限制等 |
| 9 | 资金调拨 | 转出账户、转入账户、调拨金额、调拨日期、调拨状态、备注等 |
| 10 | 组合优化 | 投资组合标识、最优权重、最小风险、最大收益、最大风险调整收益、有效前沿、可行域等 |
| 11 | 交易查询 | 交易日期、证券代码、证券名称、买入数量、买入价格、卖出数量、卖出价格、手续费、成交金额等 |
| 12 | 资产估值 | 证券代码、证券名称、估值日期、估值价格、估值市值、涨跌幅、估值收益等 |
| 13 | 估值调整 | 证券代码、证券名称、调整日期、调整价格、调整数量、调整类型、调整原因等 |
| 14 | 基准管理 | 基准代码、基准名称、基准日期、基准收益率、基准年化收益率等 |
| 15 | 业绩报表 | 投资组合标识、报表日期、报表类型、报表名称、报表数值等 |
| 16 | 交易对手管理 | 交易对手代码、交易对手名称、交易对手类型、交易对手级别、主要联系人、联系电话等 |
| 17 | 投资收益分配 | 投资组合标识、收益分配日期、收益分配方式、分配金额、税费金额、分配备注等 |
| 18 | 交易预警 | 交易日期、证券代码、证券名称、预警类型、预警信息、预警状态、处理意见、处理结果等 |
| 19 | 业务审批 | 申请人姓名、申请日期、审批人姓名、审批日期、审批状态、审批意见等 |
| 20 | 系统管理 | 用户姓名、用户账号、用户权限、用户角色、用户密码、用户电话、用户邮箱、用户所属部门、登录时间、登出时间等 |
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